蘭州市第二人民醫(yī)院2018年部門決算公開情況說明
目 錄
一、部門概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門決算執(zhí)行情況
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
五、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
（三）政府采購支出情況說明
（四）預(yù)算績效管理情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
蘭州市第二人民醫(yī)院
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹環(huán)繞、清幽雅靜，建筑風(fēng)格獨特，醫(yī)院總占地面積40395平方米，總建筑面積38268平方米，1914年由美國實業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1951年由蘭州市人民政府接管，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院現(xiàn)有工作人員1192人，其中：專業(yè)技術(shù)人員1067人，高級職稱 202人，中級職稱 222人。經(jīng)省衛(wèi)計委批復(fù)預(yù)設(shè)床位1200張，目前實際開放床位610張，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)70個，下設(shè)職能機(jī)構(gòu)24個，臨床科室36個，醫(yī)技科室9個,研究所1個。目前有2個省級重點學(xué)科，10個市級重點學(xué)科，2個臨床中心。
二、2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入合計40,533.46萬元，其中：財政撥款收入 6,412.83萬元，占15.82%； 事業(yè)收入34,058.07萬元，占84.02%； 其他收入62.56萬元，占0.15%。
本部門2018年度支出合計40,586.19萬元，其中：基本支出38,612.63萬元，占95.14%；項目支出 1,973.56萬元，占4.86%。
與2017年決算數(shù)相比，收入減少693.86萬元，同比降低1.68%；支出減少825.51萬元，同比降低1.99%。主要原因是財政本年度人員經(jīng)費撥款較上年略有減少，而由于醫(yī)院成本降低等原因經(jīng)費支出減少。
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.68萬元，較上年減少270.34萬元，主要原因是2018年加快了結(jié)轉(zhuǎn)資金的支付進(jìn)度和將超過兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金及本年撥入資金上繳財政。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入合計6,412.83萬元，較上年決算數(shù)減少1,347.62萬元，同比降幅17.37%。主要原因是財政減少人員經(jīng)費撥款和項目經(jīng)費撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加4,054.45萬元，增長171.92%。主要追加了各類獎勵金補(bǔ)助。
本部門2018年度財政撥款支出合計6,683.18萬元，較上年決算數(shù)減少1,136.78萬元，同比降幅14.54%。主要原因是財政撥款項目撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4,324.80萬元，增長183.38%。主要原因是人員經(jīng)費增多，財政追加了各類獎勵金補(bǔ)助。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出38.55萬元，占 0.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.55萬元，主要用于人才引進(jìn)及創(chuàng)新人才培訓(xùn)基地建設(shè)等方面支出；科學(xué)技術(shù)支出 62.26萬元，占0.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加62.26萬元，主要用于重點基礎(chǔ)研究規(guī)劃、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)等產(chǎn)生的專用材料費、培訓(xùn)費、印刷費、咨詢費等支出；社會保障與就業(yè)支出 370.46萬元，占5.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加370.46萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險改革，清算過程中發(fā)現(xiàn)補(bǔ)交資金缺口較大，財政為彌補(bǔ)單位資金缺口，撥入其經(jīng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,211.91萬元，占92.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,853.53萬元，主要用于我院正常運轉(zhuǎn)的基本人員工資、專用設(shè)備購置及專用材料購置等方面的支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出4,709.62萬元。其中：人員經(jīng)費 4,709.62萬元，較上年減少1,462.14萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計13.99萬元，(醫(yī)院屬于差額事業(yè)單位，無財政撥付“三公經(jīng)費”，經(jīng)費來源于單位資金)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.01萬元，較上年支出數(shù)減少2.75萬元，降幅16.43%。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門 “三公經(jīng)費”只發(fā)生了公務(wù)車運行維護(hù)費，其他項目均無發(fā)生。本年度公務(wù)車運行維護(hù)費13.99萬元，主要用于因公出行、接送專家、健康扶貧、醫(yī)聯(lián)體等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.01萬元，主要原因是車輛大型維修較少,較上年支出數(shù)減少2.75萬元，主要原因是上年公務(wù)用車一輛進(jìn)行了大型檢修。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018 年本部門車均維護(hù)費1.40萬元。
五、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。醫(yī)院屬于差額事業(yè)單位，財政無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費撥款，因此醫(yī)院無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，流動資產(chǎn)16217.62萬元；固定資產(chǎn)39002.32萬元，其中：房屋10112.19萬元 。本部門共有車輛9輛，價值247.07萬元，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車4輛，其他用車主要是用于市內(nèi)因公出行、接送專家、健康扶貧、醫(yī)聯(lián)體等工作。單價50萬元以上通用設(shè)備12臺（套），價值1730.04萬元；單價100萬元以上專用設(shè)備51臺（套），價值14368.60萬元。
（三） 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0.13萬元，其中：政府采購貨物支出 0.13萬元。主要用于采購專用材料。
（四）預(yù)算績效管理情況說明 。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。由市衛(wèi)健委委托第三方會計師事務(wù)所完成醫(yī)院重點績效評價項目共5個，共涉及資金548.70萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的27.57%。分別為蘭州市艾滋病防治項目；醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助項目；公立醫(yī)院價革補(bǔ)償項目；中醫(yī)師承教育項目；緊缺人才培訓(xùn)項目。評價得分84分，主要原因為項目資金當(dāng)年存在結(jié)余，未發(fā)揮資金效能作用，醫(yī)院已制定《項目資金績效管理辦法》和《專項資金管理辦法》加強(qiáng)項目資金管理，有效發(fā)揮項目資金效能。
（五）國內(nèi)公務(wù)接待
2018年醫(yī)院無國內(nèi)公務(wù)接待，未列支相關(guān)費用。
（六）因公出國（境）
2018年醫(yī)院無因公出國（境）團(tuán)組，未列支相關(guān)費用。
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十 二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：蘭州市第二人民醫(yī)院2018年度部門決算批復(fù)表
蘭州市第二人民醫(yī)院2018年度部門決算批復(fù)表.xls